KMI Prospekt Checks sind eine Bewertung der angebotenen Objekte durch das Expertenteam von KMI. Dabei stehen die Wirtschaftlichkeit und die Konzeption besonders im Vordergrund. KMI geht davon aus , daß die Bewertungen nach § 264 a StGB zu wenig ist. Diese sagt, so KMI, nichts über den Wert und die Wirtschaftlichkeit des jeweiligen Angebotes aus. Wichtig ist, daß die Prospektangaben langfristig den versprochenen Erfolg erwarten lassen. Fehler sind korrigierbar – nachhaltig fehlende Wirtschaftlichkeit dagegen so gut wie nie.
KMI stellt in regelmäßigen Beiträgen einzelne Fonds vor, das FAZIT rundet die Bewertung ab.
Wir stellen Ihnen den Deutsche Finance PERE Fund 1 von Deutsche Finance vor. Der Fonds wurde von KMI markt intern mit vielen Details beschrieben.
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Gesellschaft Deutsche Finance
Fondskategorie Private Equity
Substanzquote 81.68 %
Fremdkapitalquote 0 %
Währung Euro
Mindestanlage 5.000,– €
Ausschuettung Keine Angabe
Laufzeit Ca. 8 J. Jahre
Aktueller Status verfuegbar
Verfügbar seit 01.07.2014
Highlights
Investitionskriterien zur Auswahl einzelner institutioneller Zielfonds
» Die institutionellen Zielfonds investieren ausschließlich in die Asset-Klasse Immobilien.
» Die institutionellen Zielfonds weisen eine diversifizierte Investmentstrategie auf.
» Institutionelle Zielfonds, die den Erwerb von nur einem Vermögensgegenstand (Immobilieninvestment) vorsehen (Single-Asset-Strategien), sind ausgeschlossen.
» Die institutionellen Zielfonds müssen ein laufendes Berichtswesen nach anerkannten Bilanzierungsrichtlinien vorweisen. Jahresabschlüsse müssen von anerkannten und renommierten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften testiert sein.
» Die institutionellen Fondsmanager müssen eigenes Kapital in ihren verwalteten Zielfonds investieren.
» Die Zielfondsmanager müssen positive Anlageerfolge im Bereich der Asset-Klasse Immobilien vorweisen können.
» Die institutionellen Zielfonds müssen für das Fondsmanagement erfolgsabhängige Gebührenkomponenten aufweisen.
» Die institutionellen Zielfonds müssen auf Managementebene eine adäquate Regelung für den Verlust von Schlüsselpersonen vorweisen.
» Die Kapitalverwaltungsgesellschaft hat den Prüfungsprozess für die institutionellen Zielfonds erfolgreich abgeschlossen.
Kurzbeschreibung
| Fondstyp | Geschlossener Publikums-AIF |
| Fondsgesellschaft | DF Deutsche Finance PERE Fund I GmbH & Co. geschlossene InvKG („PERE I InvKG”) |
| Gründungsdatum | 30.04.2014 |
| Geplantes Gesellschaftskapital | 35 Mio. EUR |
| Mindestbeteiligung | 5.000 EUR, Beträge darüber müssen durch 100 EUR teilbar sein |
| Ausgabeaufschlag | 5 % |
| Beitrittsphase | bis 31.12.2015 |
| Beteiligungsdauer | plangemäß bis zum 31.12.2021 |
| Verlängerungsoption | Verlängerung um ein Jahr |
| Liquidationsphase | plangemäß ab 01.01.2022 |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) | DF Deutsche Finance Investment GmbH * |
| Verwahrstelle | Caceis Bank Deutschland GmbH |
| * Hinweis nach § 343 Abs. 3 KAGB. Die zukünftige KVG verfügt zum Zeitpunkt der Festlegung der Anlagebedingungen noch nicht über die nach §§ 20, 22 KAGB erforderliche Erlaubnis. Weitere Details sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen. |
Die Strategie des Fonds
Die DF Deutsche Finance PERE Fund I GmbH & Co. geschlossene InvKG (auch „Fondsgesellschaft” oder „PERE I InvKG” genannt) investiert als Dachfonds ihr Gesellschaftskapital global und parallel zu finanzstarken institutionellen Investoren. Die Vermögensgegenstände, in die die PERE I InvKG nach Maßgabe ihrer Anlagebedingungen, abgedruckt als Anlage I zu diesem Verkaufsprospekt, zum Aufbau ihres Portfolios investiert, sind Beteiligungen an institutionellen Zielfonds (auch „Zielinvestitionen”) aus dem Bereich Immobilien – dazu zählen auch immobilienähnliche, immobilienbezogene und Private-Equity-Real-Estate- Strategien (nachfolgend auch als „Asset-Klasse Immobilien” bezeichnet).
Beteiligungen an institutionellen Zielfonds erfolgen unmittelbar oder mittelbar (auch über eine zwischengeschaltete Kapitalgesellschaft) und sind Anteile an Kommanditgesellschaften oder Gesellschaften mit beschränkter Haftung oder an vergleichbaren Gesellschaften ausländischer Rechtsordnung, bei denen die mit der Gesellschafterstellung verbundene Haftung der PERE I InvKG auf ihre Zeichnungssumme beschränkt ist. Potentielle Sitzländer der institutionellen Zielfonds außerhalb des europäischen Wirtschaftsraumes sind in Anhang 1 zu den Anlagebedingungen der Fondsgesellschaft, abgedruckt als Anlage I zum Verkaufsprospekt, aufgeführt.
Die Investmentstrategie der institutionellen Zielfonds aus der Asset-Klasse Immobilien besteht darin, ein breit diversifiziertes Portfolio aus verschiedenen Investments (nachfolgend auch Immobilien, Beteiligungen, Immobilieninvestments, Immobilienobjekte, Objekte, Immobilienprojekte, Projekte bzw. immobilienähnliche und immobilienbezogene Anlagen oder Vermögenswerte genannt) aufzubauen.
Mit der Investition in konkrete institutionelle Zielfonds wurde noch nicht begonnen, es handelt sich damit bei der PERE I InvKG um einen sogenannten „Blind Pool”. Die Anlagepolitik der PERE I InvKG (siehe dazu auch die Investitionskriterien, dargestellt in Kapitel D. 4.3, Seite 49 ff.) besteht im Wesentlichen darin, Privatanlegern Zugangswege zu exklusiven Immobilieninvestments zu ermöglichen, die in der Regel nur institutionellen Investoren mit einem permanenten Kapitalanlagebedarf in Millionenhöhe zugänglich und vorbehalten sind.
Das Anlageziel (das sich auch im Portfolio- Aufbau widerspiegelt, siehe Kapitel D. 4.4, Seite 53) ist es, über 4 bis 8 institutionelle Zielfonds ein globales, breit diversifiziertes Immobilienportfolio aufzubauen und zu verwalten, welches über die Laufzeit der PERE I InvKG bis zu fünfzig Immobilieninvestments bestehen wird, die von den institutionellen Zielfonds und somit der PERE I InvKG im Portfolio gehalten werden.
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